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国际期货 这个外汇交易头寸管理技巧最好用

qg365 2021-07-23 138 0


做外汇交易时,仓位规模十分重要。仓位太大,一场大颠簸就可能让账户一无所有(爆仓),仓位太小则没有什么盈利。

下面让我们来看看三种设置仓位规模的办法。按照本身的习惯选择一种,然后对峙吧。

1%或2%风险办法

那是最常见的办法。选择你愿意在每笔交易中投入的资金比例,若是是新手,能够是0.5%;有优良的交易记录,则能够选择1%;若是能持续盈利,则能够1.5%-2%。我们也把那叫做账户风险。

关于单笔交易,我们需要计算冒了几点的风险。我们把那叫做交易风险。市场不竭变革,交易风险可能有变革,但是账户风险稳定。

只要晓得账户风险和交易风险,我们就能算出仓位规模:

仓位规模(手数)=账户风险/(交易风险x点数价值)

假设你有8000美金,在1.1250买入EURUSD,在1.1230设置行损,交易风险为账户资金的1%,那么:

你的账户风险是80美金(8,000美金x1%)你的交易风险是20点(1.1250-1.1230)

 一个微型手的点价值是0.1美金,那么套入上面的公式: 80美金/(20x0.1)= 40微型手(或4迷你手) 若是你的杠杆是5:1,那么8000美金的账户能够设置40,000美金的仓位。 用那个办法能够很好的计算出本身的仓位规模,也是我们比力保举的,几乎人人可用。

下面两种体例则更合适某品种型的交易者。

固定金额的仓位规模

那种体例更合适长线交易者,或者只选择少量交易、但持仓时间较长且行损较大的交易者。杠杆比例也能够不消。

假设你是个持久持有的外汇交易者,希望把资金分配到4到5笔交易中。你共有100,000美金,5笔交易均匀每笔分配20,000美金。

假设你设定本身每笔交易的资金风险不超越5%,也就是更大接受风险是1000美金。即便如许,1000美金的风险关于总账户的比例也不外是1%。

调整交易和杠杆比例 若是差别的交易有差别的风险,你也能够自行调整。若是你希望有5个仓位稳定,那么调整每笔的交易风险就能够。 决定每笔交易要分配几资金后,你能够再看本身要不要动用杠杆比例。5个仓位每笔投入20,000美金,若是此中一个仓位你只想冒500美金的风险,就能够调整每笔交易的资金为40,000美金,那时候你的杠杆比例是2:1,若是每笔交易换成投入60,000美金,那么杠杆比例是3:1。每一次的比例变革,也影响到风险和潜在的盈利。 那种仓位设置能够帮忙控造风险,赐与长线交易者更多空间。那时候用不消杠杆比例都能够自行决定。 

更大回撤优化仓位办理

更大回撤优化的办法能够用于主动化战略,或者适用已经有多年交易汗青的交易者。更大回撤指的是交易战略曾经丧失的最多点数。

假设你不断交易EURUSD战略,最困难的时候是吃亏300点。那么那300点就是你的更大回撤。

然后,将那个数字增加50%或100%。300点的更大回撤就是450点或600点。然后,你按照本身的账户资金和那个更大回撤来决定每笔交易要接纳如何的仓位办理。

账户资金和你愿意接受吃亏的更大金额 设置更大回撤能够由你本身决定,回撤越小,则仓位越小,回报也越少。要计算仓位规模,就要取你可以接受的更大亏。 假设GBPJPY交易更大丧失是650点,我设置1000点做为更大回撤。如今账户有20,000美金,我不想风险超越账户的35%,也就是7000美金。假设美圆账户一个点价值是0.092美金每微型手,那么7000美金/(1000点x 0.092美金)=76微型手。 76微型手就是价值76,000的货币。对一个20,000美圆的账户相当于3.8倍杠杆。即便账户价值变革了,仍然能够用那个杠杆值来预算仓位规模。 将那个办法应用到多个不相关的仓位 若是你同时交易多个不相关的货币对或者战略,那么能够同时将那种办法用于那些交易中。若是是相关的交易,那么可能互相之间会抹平盈利以至清空账户(假设更大回撤的情景同时发作)。 我们在交易理论中,大都时候同时应用到5种不相关的仓位。你也必然要确保那些货币对或战略都是不相关的,也要留意不要同时交易全数都是低风险或者高风险的货币对,因为日常平凡它们看起来不相关,但是在某些情况下那些货币对可能往统一个标的目的变革,招致你的账户敏捷陷入吃亏。 所以那种办法更合适有经历的交易者,他们十分领会本身的战略,也有较长的交易汗青,能够用来计算战略的更大回撤。 

总结

几乎人人都能够用1%-2%的风险办理办法。长线交易者能够用固定金额的仓位规模。而有经历的交易者在领会本身的战略、可以比照出更大回撤的情况下,能够操纵更大回撤优化办法来降低吃亏,增加盈利。


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